Можно ли подстроиться под рыночный цикл?

Я часто апеллирую к цикличности периодов эффективности тех или иных торговых методов. Спрашивается: ежели оная цикличность присутствует, так почему бы нам под неё не подстроиться?

На специализированных ресурсах перманентно ведутся дискуссии о математике рынка, о распределениях, о свойствах ценовых рядов, таких как нестационарность, фрактальность, и.т.п. Превращаясь в бесконечные холивары, ни к чему эти споры, как показывает практика, не приводят, хотя зачастую их участниками являются люди математически хорошо подкованные. О чём это говорит? О том, что математически строго наличие или отсутствие любых рыночных закономерностей, позволяющих заработать (в том числе и рыночных циклов), доказать не получается. Часто сторонники тех или иных теорий в своих же сложных выкладках путаться начинают. "Конгресс, немцы какие-то... голова пухнет!" (с)

Попробуем применить другой подход, без математических выкладок, опираясь только на логику, на представления о природе рынка. "Взять всё, да и поделить." (с)

Итак, для начала о природе цикличности рынка. Рассмотрим простой пример - рынок товаров, например, базар, на котором продаётся картошка. Если в каком-то углу базара появится картошка хорошего качества, но по цене меньше, чем средняя по базару, - то что произойдёт? Народ со временем про это прознает, и многие ринутся в этот угол базара - за дешёвой картошкой. И что случится далее? Естественно, цена на товар вернётся к средней по базару. Не сам хозяин картошки поднимет цену, так вскоре появятся ушлые проныры, которые по дешёвой цене у него картошку всю выкупят, а продавать скопившимся покупателям станут уже по нормальной.

Точно так же и на биржевом рынке, и на рынке форекс происходит, только "товаром", с точки зрения торговых стратегий, является соотношение прибыль/риск. Если это соотношение для каких-то методов временно улучшается, то количество пользователей этих методов постепенно нарастает, что неминуемо приводит к ухудшению данного соотношения. Такая вот обратная связь. Отсюда и цикличность периодов эффективности методов. Если профит приносит торговля по тренду, - значит в какой-то момент она станет приносить убытки, а профитной станет торговля, ориентированная на флэт.

Так почему бы не подстроиться под этот цикл, и не менять методы с какой-то периодичностью, при определении момента для смены метода опираясь на длительность периода его эффективности и/или на размер профита, который метод приносит? Или почему бы не уменьшать объёмы открываемых стратегиями позиций после ранапа определённой длительности и/или величины, и наоборот, не увеличивать объёмы позиций после идентификации дродаунов достаточной глубины и/или длительности? Почему бы и не "подмартингейливать" понемногу, подстраиваясь под рыночный цикл?

Дело в том, что если наличие рыночных циклов позволяет получать прибыль, то их использование является таким же методом, как и сами торговые стратегии, эффективность которых этим циклам подвержена. То есть когда рыночные циклы обнаруживают свойства, под которые можно подстроиться, и участникам рынка это становиться всё более очевидно, тогда свойства циклов меняются, и те, кто пытался под них подстроиться, зачастую терпят фиаско.

Не стану утверждать, что улучшить работу стратегий, подстраиваясь под циклы их эффективности, совсем нельзя. Теоретически, можно. Но:

1) надо иметь достаточно статистики по периодам эффективности (а этой статистики заведомо меньше, чем статистики сделок, ведь периоды эффективности торговых стратегий образуются сериями сделок);

2) степень итогового улучшения также будет характеризоваться цикличностью.

Вывод. Так стоит ли искать в этом направлении? Да, в определённых случаях, при наличии у стратегий большого количества сделок, можно попробовать. Но осторожно. Ввиду того, что серий, составляющих периоды спада или подъёма, значительно меньше, чем самих сделок, идея довольно сомнительна.

P.S. Хотя и сомнительные идеи порой приводят к открытиям, достойным даже почётных научных премий. Группа ученых из Шотландии во главе с Колином Морганом получила премию за два связанных открытия. Во-первых, чем дольше корова лежит, тем больше вероятность, что она встанет. Во-вторых, если корова встала - очень сложно предсказать, насколько скоро она ляжет.

Из чего вполне даже логично следует, что: во-первых, чем дольше счет находится в просадке, тем больше вероятность, что он из неё вскоре выйдет. Во-вторых, если счет вышел из просадки - очень сложно предсказать, насколько скоро он снова в нее войдет. Так сказать, инвестору на заметку. :-)

 http://newsru.com/world/13sep2013/ignobel.html

Не слепая вера

Рынок так устроен, что пытается исключать возможности заработка от торговли на нём. Он старается выдавить трейдеров, использующих правильные методы, позволяющие делать прибыль на длительном промежутке, устранить их из торгового процесса. Это выдавливание происходит посредством того, что рынок устраивает таким трейдерам суровые испытания в виде длительных и глубоких просадок. Причём длительность периодов спада порой будет такова, чтобы большинство трейдеров, использующих правильные  методы, успевали уйти с рынка. Кто-то уходит из-за убытков, кто-то - отказывается от использования своих показывавших ранее хорошие результаты стратегий, сменив их на противоположные, например, с торговли по тренду переходит на ловлю колебаний во флэте. И вот когда количество трейдеров, использующих правильные методы, сильно уменьшится - тогда рынок опять меняется, и зарекомендовавшие себя годами методы вновь начинают прекрасно работать.

Иногда рынок устраивает просадки настолько длительные, что нормальный человек просто не выдерживает психологически. Ведь в такие периоды он должен снова и снова выполнять монотонно действия, которые раз за разом приводят к потерям. Всё равно как на одни и те же грабли наступать, каждый раз получая черенком по лбу. Вот люди и не выдерживают - трейдеры-ручники раньше из игры выходят, а системные трейдеры позже, но тоже начинают или системы свои ковырять, или вовсе их "временно" останавливать. Это очень сложно - отторговать, ничего не меняя, в длительной и глубокой просадке не дрогнув.

Безусловно, важно правильно рассчитать риски, чтобы счёт мог выдержать глубину вероятных дродаунов. Но не менее важным, а может быть даже главным компонентом, необходимым для успеха, является постоянство - умение не изменять выбранным методам даже тогда, когда просадки случаются особенно длительные.

Такое постоянство свойственно терпеливым людям, которые двигаются к своей цели. Но далеко не все люди в силу своего характера склонны к проявлению терпения. А среди трейдеров терпеливые встречаются ещё реже - скорее, им свойственен некоторый авантюризм, который и привёл их в эту профессию. Авантюризм и терпеливость редко существуют в рамках одного характера. В таком случае, в отсутствие терпеливости, чтобы добиться успеха, трейдеру надо быть в какой-то мере фанатиком. Фанатиком, безоговорочно верящим в  эффективность своих торговых стратегий. Наличие такого фанатизма и позволит не изменить своим торговым стратегиям в периоды глубоких и особенно длительных просадок.

Это здоровый, разумный фанатизм, который, порождённый длинной чередой проб и ошибок, появляется с опытом. Это здоровая, совсем не слепая вера, а вера, возникающая как результат длительной и кропотливой работы по исследованию рынка и методов работы на нём.

Простые, казалось бы, вещи

Наш мир меняется. Технический прогресс, глобальное потепление, рост населения планеты... Но есть вещи, которые остаются такими же, какими они были пятьдесят, сто, двести лет назад. Учёные говорят нам о том, что и с ними происходят какие-то изменения. Но в течение нашей жизни эти изменения настолько малы, что для нас они совсем незаметны. Простые, казалось бы, вещи. Но в то же время незыблемые и вечные понятия. Это небо, это звёзды, это море, это ветер, ... это - торговые стратегии, основанные на пробое канала.

Основываясь на простом. Помня о вечном. Абсолютный Трейдинг.

Вероятно, что скоро...

У трейдеров настроение часто в той или иной степени коррелирует с эквити их счетов. Я серьёзно отношусь к своим проектам на ПАММ-сервисе. Так сложилось, что сейчас оба счёта в просадке, и, казалось бы, настроение у меня должно быть снижено. Парадоксально, но это не так. По-видимому, здравый рассудок берёт верх над эмоциями.

Причины текущего положения вещей - неблагоприятный рыночный период, а каких-либо признаков поломки используемых торговых стратегий даже и близко не наблюдается. Стратегии хороши, как их не зажимай и не крути при тестировании. Портфели составлены правильно.

Есть новые идеи, которые ещё предстоит реализовать и проверить, но то, что уже сделано и работает, обязательно проявит себя с лучшей стороны. Вероятно, что уже очень скоро...  

Эмоциональные всплески

Прочёл сообщение инвестора на форуме:

Я думаю, что небольшие ползучие движения не могут продолжаться вечно. И август уже имеет достаточно потенциала для эмоциональных всплесков на рынке.

И сразу представилось, как отдохнувшие профессиональные трейдеры хедж-фондов и банков в августе возвращаются после отпуска в свои офисы. И начинают рассказывать коллегам, которым отпуска предстоят в лучшем случае только лишь в октябре-ноябре. О том, как они прекрасно провели время, плескаясь в бассейнах в компании с очаровательными мулатками, и потягивая освежающие коктейли. И о том, сколько денег было потрачено, о ночных похождениях, запретных удовольствиях, и много ещё о чём...

А не отдохнувшие коллеги, которым вдобавок ещё и не очень то пёрло в последнее время, смотрят на них, загорелых и самодовольных, с завистью, и, почему-то, с презрением. И таки да, в такой ситуации достаточно потенциала для эмоциональных всплесков...

Как всё начиналось

1998 год. Я и сейчас в самом расцвете сил, но в то время, недавний студент, уже вовсю трудился начальником отдела маркетинга в небольшой частной компании. Поначалу занимались мы импортом водки из Голландии, потом переквалифицировались на..., а впрочем, к делу это не относится.

Что касается дела. "Дело. Восток+Запад" - так назывался журнал, неизвестно как появившийся в нашем офисе. По-видимому, он был оставлен кем-то из деловых партнеров. В этом журнале была статья, посвящённая биржевой торговле, которая привлекла моё внимание. Помню, что то было интервью с неким независимым трейдером, пожелавшим остаться инкогнито. Статья впечатлила, и я начал искать информацию на тему трейдинга в интернете. Ещё название другой статьи из того, "старого" времени, вспоминается почему-то. Рукописи с появлением интернетов перестали гореть на самом деле - и вот, нашел её даже сейчас в сети: "Страсти по Интелу."

Со временем я настолько проникся, что другого будущего, кроме как будущее биржевого спекулянта, для себя уже просто не представлял. Да и не хотел представлять.

А представления были наполнены романтизмом. И чем-то загадочным и неуловимым, как будто навеянным альбомом "Baby" швейцарской группы "Yello"...

Фирму я почти сразу оставил. Деньги на жизнь и накопления, достаточные для начала  биржевой торговли, у меня тогда уже были. И понеслась. Я всегда быстр на подъём, поэтому первый свой биржевой трейд совершил очень скоро - в том же 1998 году.

to be continued...

Воинствующий дилетантизм

Сегодня разместил в ветке счёта Sweet Dreams дополнительную информацию о себе.

http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3218899#post3218899

В частности, упомянул о том, что в своё время создал фирму, занимающуюся разработкой специальных программ, предназначенных для анализа рынков и торговли на них (торговых роботов). То есть как бы намекнул, что немного уже в теме системной торговли.

Сделал это с расчётом на то, что ветки моих паммов станут меньше посещать недоброжелательные тролли-дилетанты. Они, как правило, довольно глупы, у них куча слитых счетов, совершенно не рубят фишку, но, тем не менее, эти персонажи пытаются меня поучать.

Что-то со своими неконструктивными и недоброжелательными визитами они зачастили. Нет у меня на их просвещение особо времени.

Но так и хочется вот иногда взять печать (а у фирмы, кстати, достаточно громкое название, отражающее суть деятельности),  да и шлёпнуть её на лоб такому дебилу. Проверено, мол, профессионалами - мозгов нет!

А те посты других управляющих, что по делу, приветствуются. Конструктивной критике не то, чтобы буду рад, но приму, как должное.

Да и просто, если с добрыми намерениями, то заходите!

Лучшие времена скоро наступят!

Не приносите доходность в жертву низкой волатильности

Профессиональные инвестиции оцениваются по возвращаемой прибыли точно так же, как достижения в профессиональном спорте оцениваются по числу побед. Однако навязчивая идея судить об эффективности работы фонда по его краткосрочным результатам не выдерживает критики ни в своем приложении с позиции инвестора, ни с точки зрения инвестиционных менеджеров. В этой игре присутствует элемент удачи. Даже у лучших инвесторов случаются спады. Фактически лучшее время для вложения капитала в хороший фонд приходит после того, как в его истории наступает черная полоса, при том, что в самом фонде ничего не изменилось.

 Это слова Бартона Биггса, легендарного инвестора - основателя компании Morgan Stanley Investment Management.

Одно из правил его инвестиционной философии гласит: "Не приносите доходность в жертву низкой волатильности." Что вполне соответствует философии Абсолютного Трейдинга ™.

По ту сторону

В дискуссиях, возникающих на форуме, в разделе, посвящённом ПАММ-сервису, муссируется мнение, что инвесторы чуть ли не дети какие-то, которые сами не в состоянии правильно провести анализ, оценить риски и инвестиционную привлекательность того или иного ПАММ-счёта. И если судить по популярности некоторых счетов (например, подобных тому, что по этой ссылке), и прочесть сообщения некоторых инвесторов этих счетов, как, например, вот такое:

Эх, хотела ведь на денежный подарок купить фотоаппарат хороший, малыша фотографировать. Нет, решила вложить в будущее семьи. Ни фото малыша, ни будущего 

- то можно сделать вывод, что это мнение имеет право на существование.

Но есть и другая категория инвесторов - умные, грамотные, интересующиеся, инициативные. Короче говоря, продвинутые.

Один из инвесторов счёта Absolute Trading по собственной инициативе провёл исследование результатов тестирования используемого в торговле портфеля стратегий.

Огромное спасибо ему за это!

Ознакомиться с результатами этой работы можно в блоге её автора, в статье по ссылке:

http://cakeplus.bitbucket.org/pages/ru/2013-06-16-fixed-to-frac/

На мой взгляд, исследование и посвящённая ему статья  получились замечательно.

Что ещё можно добавить? Скажу только, что мне приятно осознавать, что ПАММ-счёт Absolute Trading смог заинтересовать именно таких, как автор исследования, инвесторов.

Диалектика

То, что вам не безразлично

Суть бизнеса заключается не в соблюдении формальностей, поиске выгоды, практическом результате, получении прибыли, стремлении продать, коммерческой игре или чём-то ещё. Бизнес — это прежде всего то, что вам не безразлично.

Ричард Брэнсон.

Математика управления капиталом

Какими следует ожидать просадки при торговле с наиболее эффективном использованием капитала с точки зрения точной науки - математики? Существенными, и это давно известно всем, кто в теме.  Причем даже при торговле портфелем и наличии хорошей диверсификации.

Существует ошибочное представление, что проигрышей можно полностью избежать, если провести достаточно эффективную диверсификацию. До некоторой степени верно, что проигрыши можно смягчить посредством эффективной диверсификации, но их никогда нельзя полностью исключить. Не вводите себя в заблуждение. Не имеет значения, насколько хороша применяемая система, не имеет значения, как эффективно вы проводите диверсификацию, вы все равно будете сталкиваться со значительными проигрышами. Причина этого не во взаимной корреляции ваших рыночных систем, поскольку бывают периоды, когда большинство или все рыночные системы портфеля работают против вас, когда, по вашему мнению, этого не должно происходить. Попробуйте найти портфель с пятилетними историческими данными, чтобы все торговые системы работали бы при оптимальном f и при этом максимальный убыток был бы менее 30%! Это будет непросто. Не имеет значения, сколько при этом рыночных систем используется. Если вы хотите все сделать математически правильно, то надо быть готовым к проигрышу от 30 до 95% от баланса счета. Необходима строжайшая дисциплина, и далеко не все могут ее соблюдать.

(с) Ральф Винс. Математика управления капиталом.

Так что текущая глубокая просадка по счету может говорить и о том, что все рассчитано правильно, и со временем от счета можно ожидать гораздо большего, чем просто существенной прибыли. А что касается дисциплины,  то у  кого, как не у торговых роботов, она находится на самом высоком уровне.

P.S. А что касается моего понимания оптимальных настроек, то когда я говорю о торговле оптимальной долей капитала, я все-таки имею ввиду немного другие параметры, чем оптимальное f  Винса. Хотя они и получаются близкими к оптимальному f, но методы их определения, которые я использую, таковы, что портфель получается немного менее агрессивным, чем при торговле с оптимальном f. Потому, что при определении оптимальной доли капитала для торговли, я использую свои собственные методы и ориентируюсь не только на потенциальную прибыль, но и на дродауны, ищу разумный компромисс. Девяносто пяти процентную просадку сложно назвать умеренной. А семидесяти пяти, при условии быстрого выхода из нее и агрессивной торговле - очень даже можно. Но это, кстати,  не значит, что она обязательно случится. 

Закиснуть не получится

Каким бы большим ни был трейдерский стаж, и как бы много исследований рынка уже не было проведено, путь к совершенствованию никогда не закрывается. Всегда появляются новые идеи, всегда что-то можно улучшить, а порой и создать что-нибудь качественно новое. Сделать творческий рывок.

Причем совершенствовать можно не только непосредственно сами торговые методы, но и организацию торгового процесса тоже.

У всех по-разному, но меня и к работе и к творчеству сильнее стимулируют именно просадки. Во время ранапов как-то расслабляешься. Порой даже становишься почти безучастным. А во время дродаунов - наоборот, вдруг появляется новая энергия. Иногда даже и настроение повышается. Причина, наверное, в том, что, находясь на пике, ожидаешь отката, а в период просадки ориентир другой - обновление максимума доходности. Это как праздник Нового Года, ожидание которого и суета вокруг подготовки к нему в сумме могут давать больше положительных эмоций, чем та короткая минута, во время которой звучат куранты.

И это хорошо, что просадки случаются. Рынок не позволяет нам становиться аморфными и безучастными. Он периодически демонстрирует свой крутой норов. Так что,  пока занимаешься трейдингом, беспокоится о предстоящей хандре не следует. Закиснуть не получится.

Ревность к рынку

В продолжении темы аллегорий Виктора Нидерхоффера и взаимоотношений управляющих ПАММ-счетами на тематическом форуме.

Я высказывался, что пожелания  успеха и удачи от одного управляющего другому часто являются лицемерными. Почему же я так считаю?

Дело не в неверии в искренность людей. Но есть сферы, в которых доброта и искренность уступают место другим, более сильным позывам.

Так происходит в любви, это же можно сказать и об отношениях между трейдерами и рынком.

Я думаю, что причина, по которой можно считать большинство добрых пожеланий, адресованных  от одного управляющего другому, неискренними - это своеобразная ревность трейдеров к рынку. Ведь хороший трейдер любит рынок по-настоящему. Это чувство не менее сильное,  чем страсть между мужчиной и женщиной. И доводит порой до безумия.

Старо как мир

Хорошая цитата из Джека Швагера:

Несколько лет назад часть моей работы заключалась в оценке управляющих портфелями фьючерсов. По ходу дела я нашел кое-что особенно интересное. Существовала небольшая группа управляющих, которые делали деньги каждый год. Но даже в этой избранной группе менее 50% счетов, закрытых их клиентами, демонстрировали чистую прибыль. Это помогло мне по-настоящему понять то, насколько плохо люди принимают решения о том, когда вкладывать деньги, а когда забирать их.

Совет всем инвесторам:  если не хотите оказаться в минусе при том, что счет будет расти, то во время неизбежных просадок надо или наращивать инвестицию, или просто ничего не предпринимать, но уж никак не выводить средства. Истина эта стара, как мир. И инвесторам ПАММ-счетов знать ее будет очень полезно.

Ваша основная задача - правильно выбрать счета для своих инвестиций, составить портфель и удерживать его длительный срок. А создавать для вас перманентно растущие активы - это задача трейдеров-управляющих. Для таких активов лучшей инвестиционной стратегией является buy and hold, то есть купил - и держи в течение длительного времени.

Почувствуй музыку рынка

Не отвлекайся на графики. 

Сумей почувствовать музыку рынка.

Абсолютный Трейдинг ™

Не надо насиловать рынок

Известный трейдер Виктор Нидерхоффер в своей книге  "Биржевые университеты" пишет:

"Секс порождает жизнь, спекуляция ее поддерживает. И сексом, и спекуляцией лучше заниматься без посторонних. И то и другое занятие поглощает человека с головой. И в том, и в другом есть привкус непристойности: оба основаны на первобытных инстинктах, которые могут довести человека до безумия."

Продолжая интересную аналогию между рынком и сексом, представим, что рынок - это женщина, а стремление к получению профита - стремление к сексу с ней. Можно по-разному добиваться от женщины секса, использовать различные методы. Если действовать по правильному, без насилия, то удается добиться цели не всегда. То даст, а то и не даст, раз на раз не приходится. Но при правильном подходе, таки можно получать свою порцию регулярно.

Другое дело - насилие. Существуют так называемые токсичные методы торговли. Например, система управления ставками, получившая название мартингейла, или попросту, тот самый "мартин", столь любимый среди трейдеров рынка форекс. Почему же трейдеры так любят мартин? Ответ тривиален - такая торговля позволяет фиксировать прибыль очень часто. Практически всегда, по итогу каждой серии сделок - в этом и суть системы. Правда прибыль эта будет скоротечной и мелкой. Продолжая тему, такую торговлю можно сравнить с изнасилованием.

Насильник получает свое почти всегда, когда захочет. Не получается по-хорошему, начинает работать плечами, усиливая напор. В итоге, как правило, он своего добивается.  Казалось бы, он всегда удовлетворен.

Но кто и чем при разных подходах рискует? Правильный парень, даже если его продинамили, всегда найдет иную цель, отступит на время, или попробует подкатить с другой стороны. Ну, потратился слегка на ухаживания - не беда, в следующий раз попытка не будет напрасной.

Насильник же идет до конца, и каждый раз рискует сам оказаться в роли жертвы, если попадется или встретит неожиданно достойный отпор. Над ним, как Дамоклов меч, всегда висит суровая буква закона (стоп аут).

Да и рынок все же таки - это мощная стихия, а не слабая и беззащитная женщина. Пытаясь его принудить отдавать вам профит после каждой попытки, неминуемо окажетесь по итогу в застенках архива в окружении слитых счетов.

Не надо пытаться насиловать рынок, это плохо для вас закончится. Ухаживайте за ним, как за любимой женщиной. Будьте готовы к временным потерям и неудачам. Добиваться своего по согласию - это большое искусство. Но, овладев им, вы будете получать вожделенное в больших количествах и регулярно.

Абсолютный Трейдинг ™ Рынок ответит взаимностью. 

Те же люди

Только не надо думать, что в банках и хедж-фондах торгует какая-то мифическая трейдерская элита. Точно такие же трейдеры, как и те, что управляют счетами на ПАММ-сервисе. Судить я могу и о том и об этом, вот и сделал такой вывод. Те же люди, также торгуют.

Причём, поскольку управляющих ПАММ-счетами достаточно много, выборка получается весьма репрезентативная. И очень разнообразная, кого только здесь нет...

Так что, если хотите иметь представление о трейдерах в целом, как о людях, причём получать информацию напрямую, то смело идите на этот форум. Смотрите на торговлю, читайте дискуссии, ведущиеся среди управляющих. Эта появившаяся не так давно возможность познакомиться с трейдерским сообществом, видя при этом методы и результаты торговли каждого, воистину уникальна.

Добро пожаловать в реальный мир

Молчи и слушай. Я знаю, почему ты здесь. Знаю, что тебя гнетет. Почему ты не спишь, почему все ночи напролет проводишь за компьютером. Ты ищешь его. Знаю, потому что сам искал. Нам не дает покоя вопрос. Он и привел тебя сюда. Ты его задашь, как и я тогда. Что такое абсолютный трейдинг? Ответ где-то там, Он тебя ищет. И скоро найдет, если ты захочешь.

Они скрывали от тебя информацию долгие годы. Они - кукловоды рынка. Это по их указке поисковые машины старательно вычищали все сведения по запросу абсолютный трейдинг

Это делалось для того, чтобы ты никогда не узнал истины. Истины о том, куда на самом деле уходят твои деньги.

Взращённые кукловодами рыночные гуру внушали тебе, что нужно смотреть на графики. Вычерчивать каналы. Изучать волновую теорию Эллиота. Поклоняться Ишимоке. Запоминать числа Фибоначчи...

Их послушные прихвостни - аналитики - пытались затуманить твой разум своими бессмысленными обзорами.

Кукловоды обо всём позаботились. Подконтрольные им  средства массовой информации - их продажные наймиты - методично навязывали тебе устаревшие и лживые новости.

Всё это делалось для того, чтобы ты был просто безропотным кормом. Чтобы ты не мог принимать самостоятельные решения. Чтобы ты не знал, как устроен рынок. Чтобы ты продолжал жить в мире иллюзий, и никогда бы не услышал об абсолютном трейдинге.

Но теперь всё изменится. Силы добра смогли выйти из тени. Они разрушат все ошибочные представления о торговле на финансовых рынках. Они вернут тебя в реальный мир, в котором всё по-другому. В мир, в котором ты перестанешь терять. В котором твои инвестиции начнут приносить прибыль.


Абсолютный Трейдинг ™ Добро пожаловать в реальный мир.

Заглядывая вперёд

Гарвард, 2023 год. 

Курс: Новейшая история финансовых рынков.

Лекция № 1

Абсолютный Трейдинг ™

Правильное отношение

Уже очень давно для себя, как трейдер, я выработал определённую философию по отношению к колебаниям доходности счёта. Без такой философии сложно работать. Хотелось бы, чтобы и инвесторы подобные взгляды имели. Легче тогда им жить станет.

Основной постулат звучит примерно так - за всё надо платить. За доходность, получаемую с рынка - тоже. Периодические просадки по счёту - это и есть плата. Без них прибыль получать невозможно.

Вы спросите - а как же счета с высокой доходностью, но без существенных просадок? Отвечу. Можно выиграть в лотерею. Но доверите ли вы такому счастливчику свои деньги, чтобы он на них и для вас покупал лотерейные билеты? Забирая себе часть выигрыша в случае удачи?  Если вы разумный человек - то нет.

Вообще, к просадкам можно относиться, как например, к предоплате за не произведенный ещё профит. Заплатили мы деньги на завод по производству профита, и ждем. Точные сроки производства продукции заранее не известны, есть только предполагаемые, ориентировочные. И вот получается, вроде деньги уплачены, а профита пока еще нет. Но если завод надежный, то он обязательно будет.

Не всё лежит на поверхности

Абсолютный Трейдинг ™

Увидеть смогут только избранные

click me

Рекорд остался незамечен

Вчера, что примечательно, в День космонавтики, на ПАММ-сервисе Альпари был установлен новый рекорд. На падении золота управляющий avp555 унес с рынка более полумиллиона долларов за один день. И это только по одному из трех своих публичных ПАММ-счетов.

Но особенного ажиотажа среди других управляющих это событие почему-то не вызвало. Инвесторы подняли небольшой кипиш в ветке счета на форуме, споря о том, пора ли фиксировать и выводить прибыль или нет - все, как обычно. А  управляющие этого рекорда как бы и не заметили вовсе.

Я - заметил. И искренне порадовался за Алексея. Почему - искренне? Да все просто - причины есть. Я также, как и он, торгую исключительно с использованием МТС (роботов). Золото входит и в мой портфель инструментов. Приток инвесторов на сервис, по идее, от таких рекордов увеличивается. Доверие к сервису ПАММ-счетов - тоже. Мне это выгодно. И еще одна причина. Трейдер сделал по счету 500 тысяч долларов профита за один день, а вы говорите - торговать мешают и кухня.

Доверие к инвестициям в форекс-трейдеров в народе растет. У сервиса ПАММ-счетов - просто фантастические перспективы!

Прислушиваясь к сердцу

Одна любовь. Одна революция

Абсолютный Трейдинг ™